Vsako podjetje mora redno dvigovati sredstva s svojega tekočega računa. Denar se porabi za plače zaposlenih, potrebe gospodinjstev, poravnave z dobavitelji itd. Za dvig denarja s tekočega računa je treba vnaprej pripraviti paket bančnih dokumentov. Kako lahko dvignete denar s tekočega računa podjetja?
Potrebno je
- - osebni dokument;
- - čekovna knjižica;
- - pooblastilo za pravico do dviga denarja s tekočega računa.
Navodila
Korak 1
Pridobite navodila vodstva za dvig sredstev s tekočega računa. Ukaz lahko izda tako vodja podjetja kot odgovorna oseba za finančne dejavnosti.
2. korak
Izpolnite račun za sredstva. Čekovna knjižica je dokument stroge odgovornosti, zato bodite odgovorni in pozorni pri izpolnjevanju čeka. Če pri izpolnjevanju tega dokumenta nimate dovolj izkušenj, uporabite vzorec, ki ste ga prej vzeli pri banki, ki služi vašemu podjetju.
3. korak
Če znesek, ki ga je treba unovčiti, presega 30 tisoč rubljev, en dan pred dvigom gotovine pokličite banko in podajte zahtevo, da rezervirate znesek, ki ga potrebujete.
4. korak
Pridite v banko z izpolnjenim čekom. Obrnite se na strokovnjaka, ki nudi storitve pravnim osebam. Posredujte mu ček, osebni dokument. Če nimate pravice prvega ali drugega podpisa, v podjetju vnaprej izdajte pooblastilo za pravico do dviga sredstev s tekočega računa.
5. korak
Počakajte, da bančni uradnik preveri pravilnost čeka, identificira vašo identiteto in na dokument vstavi vizum.
6. korak
Počakajte, da upravljavec odobri izdajo gotovine. Pri njem dobite ček s kontrolnim žigom.
7. korak
Obrnite se na blagajno banke. Dajte blagajni ček, vzemite denar.
