Za izplačilo plač, potnih stroškov, izdajo sredstev po poročilu za nakup blaga itd. organizacija potrebuje denar. Njihov sprejem v banki se izvede s položnico, ki jo sestavi in predloži banki. Prejemnik gotovine je pooblaščena oseba (na primer blagajnik).
Potrebno je
- 1. Bančna kartica z vzorci podpisov pooblaščenih oseb (predali) in odtisom pečata.
- 2. Čekovna knjižica.
Navodila
Korak 1
Izpolnite sprednji del čeka z:
- prejeti znesek v številkah
- datum izdaje čeka v zaporedju: številka (v številkah), mesec (z besedami), leto (v številkah)
- priimek, ime in zaimek prejemnika v dativu
- znesek, prejet z besedami z veliko začetnico, nato beseda "rublje", kopejke (v slikah), nato beseda "kopejke". Postavite pomišljaje na prazne robove.
2. korak
Izpolnite zadnji del čeka. V zgornji tabeli navedite namen porabe gotovine. Na dnu - podatki o potnem listu prejemnika.
3. korak
Ček izdajte prejemniku. V tem primeru na zadnji strani čeka navedite znesek (v številkah), datum, priimek in začetnice prejemnika sredstev. Prejemnik mora na prejemnici datirati in podpisati sprednji del hrbtenice in zadnji del čeka.
4. korak
Ček podpišite z osebami, upravičenimi do prvega in drugega podpisa:
- na sprednji strani v spodnjem desnem kotu
- na sprednji strani hrbtenice
- na zadnji strani pod zgornjo mizo. V spodnji levi kot na sprednji strani čeka položite žig.
5. korak
Prejemnik mora pokazati ček bančnemu uslužbencu, ki bo odrezal kontrolni žig in ga vrnil prejemniku. Nato se ček prenese na blagajno banke.
6. korak
Prejemnik mora potni list predložiti blagajniku in mu dati kontrolni žig. Po preverjanju bančni izdajalec izda gotovino, ki jo mora prejemnik prešteti.
7. korak
Po prejemu gotovine na hrbtni strani hrbtne strani čeka navedite številko in datum blagajniškega naloga, po katerem so bila sredstva, prejeta na banki, knjižena na vašo blagajno. Podpišite hrbtenico z glavnim računovodjo.
