Podjetje lahko izplača sredstva s tekočega bančnega računa s čekovno knjižico. Lahko ga dobite pri banki, ki organizaciji zagotavlja storitve poravnave in gotovine, za kar morate najprej izpolniti ustrezno vlogo.
Navodila
Korak 1
Obrnite se na servisno banko in prejmite zahtevek za registracijo čekovne knjižice v obrazcu №896, ki ga morate izpolniti. Ta dokument je mogoče prenesti tudi z interneta na spletno mesto katere koli finančne institucije. Pri zaposlenih v banki preverite, kateri podatki o podjetju morajo biti navedeni v vlogi, kakšen pečat je potreben in kdo naj podpiše vlogo. Ugotovite tudi, kdaj bo banka upoštevala vašo zahtevo.
2. korak
Izpolnite prijavnico. V njem navedite polno ime podjetja in datum izpolnitve obrazca. Besedilo vloge je sestavljeno iz zahteve za izdajo določenega števila čekov na račun podjetja. Navedite, katere čekovne knjižice potrebujete (poravnava, gotovina, omejena ali neomejena) in v kakšni količini.
3. korak
Izdelek izpolnite s številom strani. Odvisno od potreb podjetja je lahko 25 ali 50. Nato vnesite podatke o zaposlenem, ki mu je naročeno, da od banke prejme čekovne knjižice, praviloma je to glavni računovodja podjetja. Preverite njegove podatke o podpisu in potnem listu. Vlogo potrdite s podpisom vodje in pečatom podjetja.
4. korak
Izpolnjeno vlogo predložite banki v pregled. Ne pozabite, da velja 10 dni, zato ne odlašajte s svojo knjižico.
5. korak
Plačajte pristojbino za čekovno knjižico. Plačilo je treba izvesti enkrat, ne glede na pogoje uporabe knjige. Izvaja se lahko tako v gotovini preko blagajne banke kot z dvigom določenega zneska s tekočega računa podjetja.
6. korak
Po izdaji čekovne knjižice vprašajte bančnega uslužbenca, kakšna je omejitev za dvig sredstev brez obvestila. Vsaka banka postavi to omejitev posebej. Ko se čekovna knjižica konča, morate z izpolnitvijo vloge in plačilom provizije ponovno opraviti postopek za prejem novega.
