Organizacije, podjetja, samostojni podjetniki prejemajo sredstva od kupcev in se obračunavajo z dobavitelji, tako v gotovini kot v negotovini. Izpolniti morajo obrazec izkaza denarnega toka.
Potrebno je
računalnik, internet, tiskalnik, dokumenti podjetja, računovodski podatki
Navodila
Korak 1
Navedite poročevalsko leto, za katero je izpolnjen izkaz denarnih tokov v vašem podjetju.
2. korak
Vnesite polno ime svoje organizacije.
3. korak
Napišite identifikacijsko številko davčnega zavezanca svojega podjetja.
4. korak
Navedite vrsto dejavnosti, s katero se ukvarja vaša organizacija.
5. korak
Vnesite organizacijsko in pravno obliko vašega podjetja in lastništvo (zasebno, državno).
6. korak
Navedite datum izpolnjevanja dokumenta (leto, mesec, dan).
7. korak
Kodo svojega podjetja napišite v skladu z vseruskim klasifikatorjem podjetij in organizacij.
8. korak
Vnesite kodo gospodarske dejavnosti vaše organizacije v skladu z vseruskim klasifikatorjem gospodarskih dejavnosti.
9. korak
Navedite kodo organizacijskih in pravnih dejavnosti vašega podjetja v skladu z vseruskim klasifikatorjem organizacijskih in pravnih oblik in obliko lastništva v skladu z vseruskim klasifikatorjem oblik lastništva.
10. korak
Med predlaganimi merskimi enotami izberite mersko enoto denarja, v kateri nameravate izpolniti izkaz denarnega toka, prečrtajte nepotrebno mersko enoto.
11. korak
Upoštevati je treba, da morajo biti vsi zneski navedeni za poročevalno obdobje poročevalskega leta in enako obdobje preteklega leta.
12. korak
Vnesite znesek stanja na začetku poročevalskega leta, znesek sredstev, prejetih od strank vaše organizacije, denarni tok za tekoče dejavnosti.
13. korak
Navedite znesek drugih dohodkov, namenjenih plačilu blaga (storitev), plačilu dela, izplačilu dividend (obresti), za izračun davkov in taks.
14. korak
Zapišite zneske drugih odhodkov za prejemanje dividend (obresti), izkupiček od odplačila posojil tretjim osebam, izkupiček od prodaje vrednostnih papirjev, osnovnih sredstev.
15. korak
Izračunajte in vnesite znesek neto denarnih sredstev iz tekočih dejavnosti in znesek denarnih sredstev iz investicijskih dejavnosti.
16. korak
Navedite znesek sredstev, namenjenih za nakup odvisnih družb, osnovnih sredstev, donosnih naložb v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, nakup vrednostnih papirjev, posojila tretjim organizacijam.
17. korak
Zapišite znesek neto denarja iz investicijskih dejavnosti, iz finančnih dejavnosti.
18. korak
Navedite znesek denarnega stanja na koncu poročevalskega obdobja.
19. korak
Dokument podpišeta vodja podjetja in glavni računovodja, določita datum za izpolnitev poročila.
