V skladu s Pravilnikom 14 Centralne banke Ruske federacije z dne 5. januarja 1998 je vsako podjetje dolžno servisni banki letno predložiti izračun meje gotovine v obliki 0408020. Če je potrebno, med leto, izpolnite nov obrazec dokumenta in ga predložite banki v odobritev. Strogo je prepovedano hraniti prekoračitev zneska na blagajni po povzetju.
Potrebno je
obrazec 0408020 v dvojniku
Navodila
Korak 1
Izpolnite vse stolpce v dokumentu v skladu z veljavnim pravilom 14 Centralne banke Ruske federacije. V ustrezno polje napišite polno ime svoje organizacije, številko tekočega računa v banki. Izpolnite obrazec v dvojniku. Eno vam bo ostalo, drugo - pri servisni banki.
2. korak
Izpolnite ime banke, kjer oddajate omejitev stanja gotovine. Če vašo organizacijo opravljajo dve ali več bank, lahko izberete katero koli. Najbolje je, da izberete banko, ki je najbližje vaši organizaciji. V vseh drugih bankah morate predložiti kopijo odobrenega limita z originalnim pečatom institucije in podpisom direktorja banke, vodje vašega podjetja in glavnega računovodje.
3. korak
V stolpec prihodkov navedite celotne prihodke podjetja za obračunsko obdobje, ki je tri mesece. Navedite vse številke v tisočih, to je, če so prihodki na tisoče, rublje in kopejke, zaokrožite na polnih tisoč. Če so se prihodki vaše organizacije v zadnjem mesecu močno povečali, navedite znesek za zadnji mesec. Če se je vaša organizacija pravkar odprla, v dokument vnesite znesek, ki ga pričakujete kot prihodek.
4. korak
V ustrezno vrstico vnesite povprečni dnevni prihodek. Če želite to narediti, seštejte vse zneske za 3 mesece in delite s številom delovnih dni vaše organizacije v 3 mesecih.
5. korak
Izračunajte in zabeležite povprečni urni prihodek. Če želite to narediti, povprečni dnevni prihodek delite s številom delovnih ur podjetja na dan.
6. korak
V skladu z odlokom centralne banke morate navesti samo gotovino. Če jih ni ali je izračun izveden s čeki, v vse stolpce vnesite pomišljaj.
7. korak
V vrstico z gotovinskim plačilom zapišite znesek stroškov za 3 mesece in število delovnih dni organizacije v skladu z odstavkom 1.
8. korak
Predložite dokument svojemu vodji in glavnemu računovodji v podpis. Odnesite ga v banko po svoji izbiri.
9. korak
Banka vam bo odobrila limit, dala pečat in podpis odgovorne osebe.
