Obnavljanje zaporedja v 1C je treba izvajati redno, da se odpravijo napake v kronologiji polnjenja delovnega dokumenta in posledično izkrivljanje poročanja podatkov.
Navodila
Korak 1
Potem ko kupec v program 1C doda plačilni dokument o plačilu iz banke / gotovine, mora biti ta dokument objavljen. Postopek knjiženja dokumenta pomeni oblikovanje računovodske postavke. Plačila za nakup spremlja naslednje ožičenje:
Bremenitev računa 51 "Tekoči račun" / 50 "Blagajna" - Dobropis računa 62 "Poravnave s strankami".
2. korak
Na računu za pošiljanje blaga kupcu v 1C se po knjiženju pojavi tudi knjigovodski vpis:
Bremenitev računa 62 "Poravnave s kupci" - Dobropis računa 41 "Blago".
3. korak
Dokumenti o plačilu in pošiljanju obstajajo neodvisno drug od drugega. Prejeto plačilo ne pokriva dolga kupca. To velja tudi za plačila / dolgove do dobaviteljev. Za vzpostavitev komunikacije v 1C se izvede programska operacija vezave dokumentov, ki se samodejno zažene z določeno frekvenco.
4. korak
S strogim upoštevanjem kronološkega vrstnega reda vnosa dokumentov in natančnim sovpadanjem zneskov v plačilnih in odpremnih dokumentih samodejno povezovanje dokumentov idealno izpolni nalogo. Vendar pa je v praksi pošiljke pogosto mogoče naložiti v program v celotnih blokih iz različnih odsekov, zneski plačil se morda ne ujemajo ravno z zneski na računih za izdajo blaga. Poleg tega obstajajo tudi računi za vračilo blaga. Program vračanja račune za vračilo zazna kot plačilne dokumente.
5. korak
Posledično se v podatkovnem polju prikažejo nepopolno povezani dokumenti. V poročilih ene nasprotne stranke so tako dolgovi kot preplačila. Zato je treba pred ustvarjanjem poročil obnoviti zaporedje knjiženja dokumentov.
6. korak
V glavnem meniju 1C poiščite element "Storitev". Podmeni "Dodatna zunanja poročila in obdelava", nato "Obdelava". Na seznamu, ki ga predlaga program, izberite "Računovodstvo", nato "Ponovno pošiljanje dokumentov dokumentov o medsebojnih poravnavah s strani nasprotnih strank."
7. korak
Odpre se okno "Obnovitev zaporedja poravnalnih dokumentov". Nastavite želeno obdobje. Če je v bazi več organizacij, izpolnite okno »Organizacija«. Označite polje "Kupec" ali "Dobavitelj". Iz imenika izberite nasprotne stranke. V spodnjem desnem kotu kliknite Zaženi. Po končani operaciji lahko ustvarite poročilo.
