Vse organizacije, ki uporabljajo gotovinske poravnave, morajo upoštevati omejitev stanja gotovine. Za to morajo letno na svojo servisno banko predložiti "Izračun za določitev meje denarnega stanja za podjetje in registracijo dovoljenja za porabo gotovine od prihodkov, ki prihajajo na njegovo blagajno". Poleg tega je to treba storiti pred prihodnjim letom. Kako izpolniti ta izračun?
Navodila
Korak 1
Najprej je treba pojasniti, da če sodelujete z različnimi bankami, je dovolj, da izračun meje denarnega stanja oddate eni od njih, v drugih pa je dovolj, da s seboj prinesete kopijo, ki jo potrdi upravitelj.
2. korak
Ta dokument se izpolni v obrazcu št. 0408020 v dveh izvodih, od katerih eden ostane v banki, drugega pa prejmete vi. Ne pozabite, da lahko v enem letu znova izvedete izračun.
3. korak
Najprej morate v samo ime vpisati leto, za katero je predložen izračun meje. Nato v ime napišite ime organizacije in ne morete popolnoma, na primer LLC "Vostok".
4. korak
Nato navedite številko tekočega računa, odprtega pri tej banki. Spodaj je ime banke.
5. korak
Po tem pojdite na glavni del pisemske glave. Glede na spodnje podatke se bo banka odločila, ali vam bo omejila prijavljeni znesek ali ne. Vse številke so vzete iz zadnjih treh mesecev. V vrstico "denarni prejemki" navedite vse prejemke, vključno s posojili, namenskim dohodkom in drugimi, to je vso gotovino, ki jo prejme organizacija.
6. korak
Nato zgornji znesek razdelite na število delovnih dni v treh mesecih, dobljeno število vnesite v vrstico "povprečni dnevni prihodek". Spodaj lahko navedete povprečni prihodek na uro, vendar to ni obvezno.
7. korak
V naslednji vrstici navedite znesek denarja, ki je bil plačan za različne potrebe, to lahko vključuje splošne poslovne potrebe, stroške službenega potovanja in drugo. A minus socialni izdatki, pa tudi stroški plač.
8. korak
Nato seštejte vse stroške v zadnjih treh mesecih, delite s številom dni v istem obdobju in nastalo število zapišite v vrstico "povprečni dnevni stroški".
9. korak
Nato morate določiti rok za dostavo iztržka banki, za to navedite delovni čas organizacije, pa tudi ure dostave gotovine v bančno podružnico.
10. korak
Spodaj izpolnite zahtevano mejo. Lahko ga nekoliko precenim glede na povprečni dnevni prihodek. Prav tako je treba zapisati namen njegove lokacije na blagajni organizacije, na primer za nakup goriv in maziv ali za izplačilo plač.
11. korak
Izračun meje denarnega stanja podpišeta vodja in glavni računovodja organizacije. Nadalje so podpisi overjeni s pečatom. Ne pozabite, da morajo biti vse prazne vrstice zapolnjene s pomišljajem.
12. korak
Pod odločitvijo banke to neposredno stori vodja oddelka ali druga odgovorna oseba. Banka mora dati tudi svoj uradni žig.
