Vnos otvoritvenega stanja je obvezen postopek pred začetkom dela s programom 1C: Enterprise. Samo v tem primeru je mogoče zagotoviti priročno in natančno vzdrževanje davčnega, računovodskega in upravljavskega računovodstva ter polno delovanje aplikacije. Podatke o otvoritvenem stanju je treba vnesti na podlagi primarne dokumentacije.
Navodila
Korak 1
Nastavite vse potrebne parametre za obračun osnovnih sredstev organizacije. Če želite to narediti, morate uporabiti dokument "Vnos začetnih stanj za OS". Ta funkcija je samozadostna, saj omogoča popolno obračunavanje informacij o osnovnih sredstvih. Vnesite samo podatke, ki ustrezajo trenutnemu stanju OS, ki so že bili upoštevani in še niso bili odpisani, v program ne bi smeli prenašati zgodovine gibanja in amortizacije na njih.
2. korak
Pred nadaljevanjem obračuna plač v programu 1C vnesite začetno stanje za poravnave z zaposlenimi. Odprite dokument "Plačilne liste", kjer navedite podatke o stanju na zaposlenem, davkih in zavarovalnih premijah.
3. korak
Registrirajte tudi prisotnost dolga na računu 661 "Obračun plač" s sklicevanjem na račun 00 "Pomožni račun". Če ima podjetje neporavnana posojila, je treba oblikovati dokument "Posojilna pogodba".
4. korak
Sestavite stanje obračunov z odgovornimi osebami z oblikovanjem dokumentov "Nalog za odliv denarja" in "Prejem blagajniškega naloga". V tem primeru je vrsta operacije navedena bodisi "Izdajanje sredstev računovodji" bodisi "Vračilo sredstev s strani računovodje". Začetno stanje podporočila se odraža v računovodstvu programa na bremenitvi računa 301 "Blagajna" in dobroimetju na računu 00 "Pomožni račun".
5. korak
Zmanjšajte začetno stanje gotovine s pomočjo dokumenta »Prejem blagajniškega naloga«, v katerem je postavljena zastavica »Plačano« in označeno »Drugi denarni prihodki«. Za stanja na poravnalnih računih se uporablja poglavje "Plačilni nalog: prejem sredstev". Izvedite ta dokument za vse tekoče račune podjetja, ki imajo stanja.
