V uredbi št. 14 z dne 5. januarja 1998 je zapisano in Centralna banka Ruske federacije je odobrila, da lahko vsaka strukturna enota, ki deluje z gotovino, shrani le določeno količino gotovine na blagajni, določeno na koncu delovni dan. Poleg tega je treba določiti mejo za vse zneske in ne samo za prihodke podjetja.
Navodila
Korak 1
Če želite določiti omejitev, ki jo lahko obdržite na blagajni ob koncu delovnega dne, morate banki, ki služi podjetju, predložiti poravnavo v obrazcu št. 0408020. Če podjetje služi več bankam, mora izračun se po presoji podjetja predloži enemu od njih. V vseh drugih bankah obvestite, kje je bil predložen izračun limita in kakšen znesek se izračuna za stanje.
2. korak
Izračun prihodkov ne sme vključevati le neposrednih prihodkov, temveč tudi vsa sredstva, prejeta na blagajni v zadnjih treh mesecih.
3. korak
Če je vaše podjetje pravkar ustanovljeno in tri mesece nimate denarnih prejemkov, naredite izračun iz dejansko opravljenega obdobja. Ali na podlagi pričakovanih prihodkov.
4. korak
Za izračun povprečnega dnevnega prihodka morate vse dohodne zneske za tri mesece razdeliti na število ur v obračunskem obdobju.
5. korak
Nato izračunajte vse stroške, ki so nastali v treh mesecih, in jih delite s številom ur v obračunskem obdobju. Plača, dodatki, štipendije niso upoštevani pri izračunu zneska.
6. korak
Navedite čas, ko boste izkupiček predali zbiralcu ali glavni blagajni podjetja.
7. korak
Določite znesek omejitve glede na povprečni strošek za en dan, vendar tak, da imate dovolj za normalno delo do naslednjega zbiranja.
8. korak
Običajno podjetje navede večji znesek od povprečnih dnevnih stroškov. Banke tega ne preprečujejo.
9. korak
Če se je izkazalo, da določena omejitev ne zadostuje za normalno delovanje, jo lahko spremenite tako, da na banko napišete spremno pismo in navedete razlog za povečanje limita.
10. korak
Po razrešitvi vodje banke pod določeno mejo nimate pravice pustiti večjega zneska na blagajni. Izjeme so plače, prejemki, štipendije. A tudi ti zneski ne bi smeli biti v blagajni dlje kot tri delovne dni. Samo na skrajnem severu ali v enakovrednih regijah lahko sredstva za prejemke zaposlenih hranijo 5 delovnih dni.
11. korak
Če vam ostane dodaten znesek, ga dajte odgovorni osebi, vendar ne več kot 60.000 rubljev.
12. korak
Če se ob preveritvi izkaže, da znesek, ki ostane v blagajni, presega znesek določene meje, vam bo izrečena globa, ki je trikrat večja od zneska v blagajni.
