Podjetje vsa plačila opravi v negotovinski obliki, pri čemer prenaša gotovinske račune z enega tekočega računa na drugega. Na podlagi teh poslov banka v določenem roku zagotovi izpisek, ki deluje kot primarni računovodski dokument. Mnogi računovodje se soočajo s težavami, povezanimi z nalaganjem izvlečka v program 1C: Enterprise.
Navodila
Korak 1
Prejmite bančni izpisek za svoj tekoči račun. Preglejte zagotovljene informacije in razdelite vse denarne tokove na dohodne in odhodne. Zberite primarno dokumentacijo (računi, akti, pogodbe, plačilni nalogi itd.), Ki potrjuje izvršitev finančnih transakcij, navedenih v izpisku.
2. korak
Zaženite programsko opremo 1C: Enterprise. Pojdite v meni "Banka in blagajna" in zaženite razdelek "Bančni izpisek". Če ste v tem programu pravilno sestavili vse plačilne naloge, bo samodejno ustvarjen seznam bančnih transakcij. Preverite skladnost teh podatkov z bančnim izpiskom. Potrdite polja ob označenih vnosih.
3. korak
Kliknite gumb "Izvedi", da bodo vsi plačilni nalogi objavljeni in samodejno prikazani na računih. Če kateri koli zapis ne ustreza bančnemu izpisku ali manjka, pojdite v razdelek "Plačilni nalogi" in izvedite ustrezne prilagoditve ali ustvarite nov dokument.
4. korak
S programom Client-Bank naložite bančni izpisek v bazo podatkov 1C: Enterprise. Če želite to narediti, morate najprej konfigurirati sinhronizacijo teh aplikacij. Zaženite program "1C-Enterprise" in v razdelku "Banka" poiščite postavko "Bank client".
5. korak
Zaženi nastavitev funkcije. Tukaj morate nastaviti povezavo do datotek za nalaganje in prenos, ki vam bodo omogočile izmenjavo podatkov s stranko-banko. Pri imenih teh dokumentov se obrnite na bančnega tehnika.
6. korak
Pojdite v program "Stranka-banka" in pojdite na razdelek "Uvoz podatkov". V ustreznem elementu izberite program 1C: Enterprise in kliknite gumb Sinhroniziraj. Posledično si boste lahko izmenjevali podatke med temi aplikacijami. Če želite naložiti izpisek, morate zagnati 1C: Enterprise in pritisniti ustrezen gumb v meniju Banka.
