Skoraj vsaka pravna oseba ima tekoči račun ali celo več. Finančna dejavnost katerega koli LLC vpliva na področje denarnega toka od računa do računa. Prav tako je treba redno dvigovati denar s tekočega računa za različne potrebe (plača, poslovni stroški, poravnave z dobavitelji itd.). Kako pravilno sestaviti in izvesti dvig denarja s tekočega računa?
Potrebno je
- - potni list;
- - ček iz čekovne knjižice.
Navodila
Korak 1
Poiščite nalogo odgovornega upravitelja za dvig denarja s tekočega računa. Naloga vključuje sondiranje zahtevanega zneska, namen dviga sredstev in čas, do katerega je potrebno izplačilo.
2. korak
Pokličite banko, ki služi vašemu tekočemu računu, in naročite dvig z vašega računa. Vsaka banka ima svoja pravila za dvig gotovine z računa, zato v skladu s temi pravili pokličite v določenem roku. Na primer 2 dni pred dvigom sredstev, če tako določajo navodila banke.
3. korak
Izpolnite ček. Ne pozabite, da so čeki v knjižicah zelo odgovorni obrazci. Njihovo izpolnjevanje je zakonsko urejeno in pravila za izpolnjevanje vsakega polja so zelo stroga. Vsak poškodovan ček mora biti pravilno izveden in poslan v arhiv podjetja. Za prejem sredstev pri sestavljanju čekovne knjižice vodja podjetja banki predloži dokument, v katerem so navedeni zaposleni v LLC, ki imajo pravico dvigovati denar s tekočega računa. Zato pred izvajanjem funkcije izpolnjevanja čeka preverite, ali ste vključeni na seznam oseb iz tega dokumenta.
4. korak
Na določeni dan pridite na banko in ček s potnim listom izročite referentu. Uslužbenec banke bo preveril pravilnost čeka in se prepričal, ali imate pravico dvigniti denar s tekočega računa.
5. korak
Prejmite ček, ki ga je označil referent, in se obrnite na blagajno. Vrnite ček in prejmite denar v skladu z navedenim zneskom na čeku.
