Finančni modeli podjetja so zgrajeni tako, da ocenjujejo možnosti in optimizirajo sedanje ali prihodnje dejavnosti. Odražajo dobičkonosnost, učinkovitost in finančno stabilnost podjetja glede na začetne parametre in spremembe različnih pogojev poslovanja.
Navodila
Korak 1
Zberite surove podatke, ki so potrebni za oblikovanje finančnega modela. Notranje informacije lahko oblikujemo na podlagi računovodstva in upravljavskega računovodstva, strateškega razvojnega načrta ter proizvodnih dejavnikov, ki vključujejo: stanje opreme, uporabljene surovine, delovno silo itd.
2. korak
Za zunanje informacije je treba določiti kazalnike gospodarske dejavnosti podjetja, kot so baza strank, pričakovane cene, obseg prodaje in druge tržne informacije.
3. korak
Pri oblikovanju finančnega modela, ki lahko vpliva na dejavnosti podjetja, upoštevajte makroekonomske komponente.
4. korak
Naredite tri oblike napovedi finančnega modela, ki jih predstavljajo napoved dobička in izgube, napoved ravnotežja in napoved denarnega toka. Te stopnje je treba izračunati za celotno obdobje vračila in razdeliti na določena obdobja.
5. korak
Načrtovane izračune prihodkov potrdite s tržnimi raziskavami ali predhodnimi dogovori z morebitnimi nasprotnimi strankami. V nasprotnem primeru vlagatelj vašega modela finančne napovedi ne bo sprejel v obravnavo.
6. korak
Naredite oceno stroškov, ki je primerno podrobna, realna in upošteva kapitalske in obratovalne stroške. Pri izračunu dolgoročne rasti podjetja moramo biti pozorni na zadostnost zmogljivosti. Če niso dovolj, ne pozabite dodati postavke stroškov za širitev proizvodnje.
7. korak
Izračunajte denarni tok, ki mora odražati poslovni, naložbeni in finančni denarni tok. Z drugimi besedami, upoštevajte ne samo prejemanje sredstev od kupcev in plačilo storitev dobaviteljev, temveč tudi potrebo po pridobivanju novih sredstev, izplačilu dividend ali povečanju odobrenega kapitala.
8. korak
Oblikujte tri scenarije za finančni model: optimistični, izhodiščni in pesimistični. Za to je treba upoštevati različna tveganja in metode njihove rešitve.
